O Caixa registra as movimentações financeiras do dia: entradas de atendimentos, entradas avulsas, saídas, sangrias, suprimentos e conferência de fechamento.
Abrindo o caixa
- Acesse Caixa
- Clique em Abrir Caixa
- Informe o valor inicial (troco em dinheiro) — pode ser R$ 0,00
Durante o dia
Ao concluir um agendamento, o sistema lança o pagamento automaticamente. Para movimentações avulsas:
- Clique em Nova Entrada ou Nova Saída
- Informe valor, descrição e forma de pagamento
- Salve
Use Suprimento para registrar dinheiro colocado no caixa e Sangria para retirada de valores durante o expediente.
Formas de pagamento
O caixa registra separadamente: Dinheiro, Débito, Crédito, Pix e Outros.
Fechando o caixa
- Clique em Fechar Caixa
- Confira entradas por forma de pagamento, saídas, sangrias, suprimentos e saldo esperado
- Informe os valores reais conferidos por forma de pagamento
- Revise divergências apontadas pelo sistema
- Confirme o fechamento quando os valores estiverem corretos
Se houver divergência, registre a observação antes de fechar. Isso ajuda a entender diferenças entre produzido, recebido e valores conferidos no caixa.
Comissões e taxas
Quando a empresa usa comissão automática, o sistema considera a política definida em Configurações → Comissões. Se a opção de descontar taxas estiver ativa, taxas configuradas são abatidas antes do cálculo da comissão.
Dica: Feche o caixa todo dia. Caixas não fechados dificultam a conciliação e os relatórios financeiros.